キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 33,585 | -7,341 |
減価償却費 | 15,316 | 15,179 |
減損損失 | 902 | 3,337 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,243 | -523 |
独禁法違反に係る損失 | 304 | 3 |
和解金及び訴訟関連費用 | 200 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 30,044 | 3,007 |
固定資産売却損益(△は益) | -77,930 | -247 |
その他の非資金損益 | 5,738 | 7,655 |
受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,142 |
支払利息 | 3,987 | 3,183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,626 | 24,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,906 | 2,955 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,378 | -16,285 |
その他の資産・負債の増減額 | -3,169 | -3,085 |
小計 | 1,421 | 30,321 |
利息及び配当金の受取額 | 2,278 | 1,332 |
利息の支払額 | -4,138 | -3,432 |
独禁法違反・訴訟等に係る支払額 | -834 | -965 |
法人税等の支払額 | -5,043 | -9,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,316 | 17,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の売却による収入 | 64,286 | 6,351 |
固定資産の取得による支出 | -16,729 | -23,768 |
有価証券の売却による収入 | - | 17,800 |
有価証券の取得による支出 | -17,800 | - |
定期預金への預入 | -2,200 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,200 |
その他の投資に係る収入又は取得支出(純額) | 933 | 435 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | -3,848 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,040 | 1,444 |
貸付けによる支出 | -5,568 | -6,650 |
貸付金の回収による収入 | 4,039 | 3,262 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | 881 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,770 | -2,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 133,717 | 29,761 |
短期借入金の返済による支出 | -153,550 | -16,519 |
長期借入れによる収入 | 15,589 | 8,730 |
長期借入金の返済による支出 | -907 | -12,556 |
少数株主への株式発行による収入 | 1,007 | 1,173 |
自己株式の取得処分による収支 | -39 | -5 |
社債の償還による支出 | -14,100 | -10,200 |
配当金の支払額 | -3,169 | -3,168 |
少数株主への配当金 | -355 | -448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,807 | -3,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -747 | -3,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,898 | 8,034 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,086 | 69,160 |
連結子会社の異動による現金及び現金同等物の期首残高の増加 | 174 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,160 | 77,194 |