キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -7,341 | 11,974 |
減価償却費 | 15,179 | 15,274 |
減損損失 | 3,337 | 220 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -523 | 3,906 |
引当金の増減額(△は減少) | 3,007 | -147 |
固定資産売却損益(△は益) | -247 | -1,035 |
受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -812 |
支払利息 | 3,183 | 3,566 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,623 | -3,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,955 | 7,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,285 | -14,834 |
その他の資産・負債の増減額 | -3,085 | 5,214 |
その他の損益(△は益) | 7,655 | 3,559 |
独禁法違反に係る損失 | 3 | - |
小計 | 30,321 | 30,954 |
利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 1,362 |
利息の支払額 | -3,432 | -3,402 |
独禁法違反・訴訟等に係る支払額 | -965 | - |
法人税等の支払額 | -9,817 | -5,332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,438 | 23,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の売却による収入 | 6,351 | 511 |
固定資産の取得による支出 | -23,768 | -19,370 |
定期預金の払戻による収入 | 2,200 | - |
有価証券の売却による収入 | 17,800 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,848 | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,444 | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,717 |
貸付けによる支出 | -6,650 | -4,083 |
貸付金の回収による収入 | 3,262 | 2,957 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -787 |
その他 | 435 | 876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -17,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 29,761 | - |
短期借入金の返済による支出 | -16,519 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -24,763 |
長期借入れによる収入 | 8,730 | 42,100 |
長期借入金の返済による支出 | -12,556 | -744 |
自己株式の増減額(△は増加) | -5 | -72 |
社債の償還による支出 | -10,200 | -20,000 |
配当金の支払額 | -3,168 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,173 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -448 | -1,028 |
その他 | - | -927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,233 | -5,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,396 | 362 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,034 | 1,379 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,160 | 77,194 |
連結子会社の異動による現金及び現金同等物の期首残高の増加 | - | 3,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,194 | 81,711 |