キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,974 | 28,548 |
| 減価償却費 | 15,274 | 13,523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 906 |
| 減損損失 | 220 | 74 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 3,906 | -1,245 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -147 | -10,145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,035 | -656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -858 |
| 支払利息 | 3,566 | 3,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,188 | -241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,255 | 1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,834 | 1,256 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,214 | 583 |
| その他の損益（△は益） | 3,559 | 239 |
| 小計 | 30,954 | 36,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 726 |
| 利息の支払額 | -3,402 | -3,075 |
| 法人税等の支払額 | -5,332 | -7,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,581 | 26,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,370 | -14,646 |
| 固定資産の売却による収入 | 511 | 17,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,987 |
| 貸付けによる支出 | -4,083 | -1,699 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,957 | 8,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -787 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,717 | － |
| その他 | 876 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,127 | 10,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,763 | -925 |
| 長期借入れによる収入 | 42,100 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744 | -18,383 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -72 | -45 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,028 | -437 |
| その他 | -927 | 795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,436 | -14,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 22,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,194 | 81,711 |
| 連結子会社の異動による現金及び現金同等物の期首残高の増加 | 3,137 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,711 | 104,002 |
