キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,203 | 17,903 |
| 減価償却費 | 11,177 | 10,008 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,218 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,783 | -15,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -476 |
| 支払利息 | 2,652 | 2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,473 | 34,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,304 | -11,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,963 | -11,594 |
| その他 | 9,038 | 8,150 |
| 小計 | 13,504 | 32,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 707 |
| 利息の支払額 | -2,155 | -2,216 |
| 法人税等の支払額 | -3,413 | -6,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,234 | 24,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,334 | -10,285 |
| 固定資産の売却による収入 | 511 | 16,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -382 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,951 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 貸付けによる支出 | -2,840 | -947 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 7,621 |
| その他 | 277 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,521 | 14,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,233 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,034 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,699 |
| 長期借入れによる収入 | 42,100 | 4,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -9,281 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -46 | -33 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -696 | -437 |
| その他 | － | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,145 | -10,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,855 | 27,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,194 | 90,187 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,187 | 109,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
