キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,903 | 2,174 |
| 減価償却費 | 10,008 | 9,207 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 906 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | -42 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,069 | -6,696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -645 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -396 |
| 支払利息 | 2,427 | 1,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,013 | 28,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,702 | -15,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,594 | -12,034 |
| その他 | 8,150 | 1,511 |
| 小計 | 32,703 | 9,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 729 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -1,692 |
| 法人税等の支払額 | -6,608 | -5,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,585 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,285 | -5,870 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,909 | 183 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -382 | -3,241 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,951 | 759 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -947 | -2,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,621 | 1,590 |
| その他 | 160 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,998 | -8,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,699 | 2,274 |
| 長期借入れによる収入 | 4,429 | 279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,281 | -5,814 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -33 | -8 |
| 配当金の支払額 | － | -2,110 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -437 | -691 |
| その他 | -609 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,632 | -26,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -965 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,986 | -32,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,711 | 109,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,698 | 71,488 |
