キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,174 | 6,268 |
| 減価償却費 | 9,207 | 8,524 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,696 | -7,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -390 |
| 支払利息 | 1,917 | 1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,781 | 37,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,014 | -6,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,034 | -24,430 |
| その他 | 1,511 | 5,235 |
| 小計 | 9,389 | 20,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 707 |
| 利息の支払額 | -1,692 | -1,511 |
| 法人税等の支払額 | -5,405 | -4,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 15,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,870 | -7,288 |
| 固定資産の売却による収入 | 183 | 36 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,241 | -5,527 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 759 | 3,111 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -603 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 533 |
| 貸付けによる支出 | -2,062 | -2,376 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 2,229 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -992 |
| その他 | 86 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,554 | -10,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,274 | -3,839 |
| 長期借入れによる収入 | 279 | 915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,814 | -14,788 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得処分による収支 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,110 | -3,167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 240 | 96 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -691 | -84 |
| その他 | -407 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,237 | -21,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,053 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,825 | -16,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,002 | 71,488 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,488 | 70,756 |
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