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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	6,268	9,200
減価償却費	8,524	8,987
減損損失	－	172
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-24
引当金の増減額（△は減少）	-7,219	-4,164
固定資産売却損益（△は益）	143	-46
受取利息及び受取配当金	-390	-368
支払利息	1,680	1,264
売上債権の増減額（△は増加）	37,325	19,596
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,899	-10,428
仕入債務の増減額（△は減少）	-24,430	-7,182
その他	5,235	5,410
小計	20,235	22,415
利息及び配当金の受取額	707	625
利息の支払額	-1,511	-1,229
法人税等の支払額	-4,088	-5,019
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,343	16,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-7,288	-10,770
固定資産の売却による収入	36	100
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-5,527	-6,967
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	3,111	23,785
定期預金の預入による支出	-603	-852
定期預金の払戻による収入	533	824
子会社出資金の取得による支出	-992	－
貸付けによる支出	-2,376	-1,633
貸付金の回収による収入	2,229	1,759
その他	309	321
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,566	6,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,839	1,979
長期借入れによる収入	915	275
長期借入金の返済による支出	-14,788	-8,561
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-20,000
自己株式の取得処分による収支	-3	-95
配当金の支払額	-3,167	-2,321
少数株主からの払込みによる収入	96	－
少数株主への配当金の支払額	-84	-105
その他	-598	-544
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21,469	-19,374
現金及び現金同等物に係る換算差額	153	2,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,538	6,658
現金及び現金同等物の期首残高	87,294	70,756
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	14
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,756	100,465

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート