キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,268 | 9,200 |
| 減価償却費 | 8,524 | 8,987 |
| 減損損失 | － | 172 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,219 | -4,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 143 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -368 |
| 支払利息 | 1,680 | 1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,325 | 19,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,899 | -10,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,430 | -7,182 |
| その他 | 5,235 | 5,410 |
| 小計 | 20,235 | 22,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 625 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,229 |
| 法人税等の支払額 | -4,088 | -5,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,343 | 16,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,288 | -10,770 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 100 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,527 | -6,967 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,111 | 23,785 |
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 824 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -992 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,376 | -1,633 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,229 | 1,759 |
| その他 | 309 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,566 | 6,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,839 | 1,979 |
| 長期借入れによる収入 | 915 | 275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,788 | -8,561 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得処分による収支 | -3 | -95 |
| 配当金の支払額 | -3,167 | -2,321 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 96 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -105 |
| その他 | -598 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,469 | -19,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 2,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,538 | 6,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,294 | 70,756 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,756 | 100,465 |
