6361 荏原製作所

6361
2024/09/18
時価
9166億円
PER 予
15.07倍
2010年以降
1.01-14.43倍
(2010-2023年)
PBR
2.04倍
2010年以降
0.12-0.4倍
(2010-2023年)
配当 予
2.32%
ROE 予
13.53%
ROA 予
6.28%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第150期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年2月10日 9:39
【資料】
四半期報告書-第150期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年12月31日
自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益9,20011,550
減価償却費8,9879,423
減損損失172
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-24-251
引当金の増減額(△は減少)-4,164-3,432
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-578
固定資産売却損益(△は益)-46-604
受取利息及び受取配当金-368-412
支払利息1,264975
売上債権の増減額(△は増加)19,59623,200
たな卸資産の増減額(△は増加)-10,428-17,145
仕入債務の増減額(△は減少)-7,182-5,143
その他5,410-1,753
小計22,41515,827
利息及び配当金の受取額625902
利息の支払額-1,229-976
法人税等の支払額-5,019-9,239
営業活動によるキャッシュ・フロー16,7926,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-10,770-9,124
固定資産の売却による収入100874
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-6,967-11,425
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入23,7857,937
定期預金の預入による支出-852-658
定期預金の払戻による収入824593
貸付けによる支出-1,633-1,476
貸付金の回収による収入1,7592,177
子会社株式の取得による支出-9
その他321-27
投資活動によるキャッシュ・フロー6,569-11,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,979952
長期借入れによる収入2751,617
長期借入金の返済による支出-8,561-8,022
社債の発行による収入10,000
社債の償還による支出-20,000
自己株式の取得による支出-95-9
自己株式の処分による収入0
配当金の支払額-2,321-4,063
少数株主への配当金の支払額-105-3
その他-544-532
財務活動によるキャッシュ・フロー-19,374-10,060
現金及び現金同等物に係る換算差額2,6702,373
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,658-12,311
現金及び現金同等物の四半期末残高100,46590,859
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)14829