キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,200 | 11,550 |
| 減価償却費 | 8,987 | 9,423 |
| 減損損失 | 172 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -251 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,164 | -3,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -412 |
| 支払利息 | 1,264 | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,596 | 23,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,428 | -17,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,182 | -5,143 |
| その他 | 5,410 | -1,753 |
| 小計 | 22,415 | 15,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 902 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -5,019 | -9,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,792 | 6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,770 | -9,124 |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 874 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,967 | -11,425 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,785 | 7,937 |
| 定期預金の預入による支出 | -852 | -658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 824 | 593 |
| 貸付けによる支出 | -1,633 | -1,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,759 | 2,177 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | 321 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,569 | -11,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,979 | 952 |
| 長期借入れによる収入 | 275 | 1,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,561 | -8,022 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -4,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -3 |
| その他 | -544 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,374 | -10,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,670 | 2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,658 | -12,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,465 | 90,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 829 |
