キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,550 | 14,287 |
| 減価償却費 | 9,423 | 8,624 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -251 | -380 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,432 | -2,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -578 | -1,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -604 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -397 |
| 支払利息 | 975 | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,200 | 25,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,145 | -20,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,143 | -2,876 |
| その他 | -1,753 | -376 |
| 小計 | 15,827 | 20,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 610 |
| 利息の支払額 | -976 | -873 |
| 法人税等の支払額 | -9,239 | -3,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,514 | 16,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,124 | -9,004 |
| 固定資産の売却による収入 | 874 | 76 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,425 | -9,285 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,937 | 8,102 |
| 定期預金の預入による支出 | -658 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 687 |
| 貸付けによる支出 | -1,476 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,177 | 448 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,130 |
| その他 | -27 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,139 | -11,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 952 | 1,589 |
| 長期借入れによる収入 | 1,617 | 1,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,022 | -4,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,063 | -6,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -532 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,060 | -8,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,373 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,311 | -4,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,859 | 91,085 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829 | － |
