有価証券報告書-第154期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/29 10:27
【資料】
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【項目】
129項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
当連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益18,55427,303
減価償却費11,92315,266
減損損失9522,627
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)△1,318△803
引当金の増減額(△は減少)△2,33948
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△3,456△2,571
固定資産売却損益(△は益)△2,032△81
受取利息及び受取配当金△442△1,064
支払利息1,1361,517
売上債権の増減額(△は増加)33,728△10,674
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,403△14,854
仕入債務の増減額(△は減少)△1886,774
その他の資産・負債の増減額7,63415,795
その他の損益(△は益)1,049563
小計53,79839,847
利息及び配当金の受取額1,1331,064
利息の支払額△1,183△1,529
法人税等の支払額△9,590△4,771
営業活動によるキャッシュ・フロー44,15734,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出△12,380△18,570
固定資産の売却による収入2,4001,738
有価証券及び投資有価証券の取得による支出△3,523△4,578
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入5,5435,568
定期預金の預入による支出△1,982△1,946
定期預金の払戻による収入1,9061,902
貸付けによる支出△19△155
貸付金の回収による収入108167
その他40△54
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,906△15,927


(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
当連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,083△22,498
長期借入れによる収入3,026689
長期借入金の返済による支出△2,078△2,462
社債の発行による収入10,000-
社債の償還による支出-△10,000
株式の発行による収入00
自己株式の処分による収入0-
自己株式の取得による支出△5△5,008
配当金の支払額△6,093△4,575
非支配株主への配当金の支払額△4△414
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出-△1,333
その他△631△809
財務活動によるキャッシュ・フロー11,296△46,412
現金及び現金同等物に係る換算差額871△1,324
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)48,419△29,054
現金及び現金同等物の期首残高90,683139,102
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-507
現金及び現金同等物の期末残高※1 139,102※1 110,556