四半期報告書-第150期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,200 | 11,550 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,987 | 9,423 | |||||||||
| 減損損失 | 172 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △251 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,164 | △3,432 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △578 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △46 | △604 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △368 | △412 | |||||||||
| 支払利息 | 1,264 | 975 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,596 | 23,200 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,428 | △17,145 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,182 | △5,143 | |||||||||
| その他 | 5,410 | △1,753 | |||||||||
| 小計 | 22,415 | 15,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 902 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,229 | △976 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,019 | △9,239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,792 | 6,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △10,770 | △9,124 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 874 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,967 | △11,425 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,785 | 7,937 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △852 | △658 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 824 | 593 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,633 | △1,476 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,759 | 2,177 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| その他 | 321 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,569 | △11,139 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,979 | 952 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 275 | 1,617 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,561 | △8,022 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △9 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,321 | △4,063 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △105 | △3 | |||||||||
| その他 | △544 | △532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,374 | △10,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,670 | 2,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,658 | △12,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,792 | 102,341 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14 | 829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 100,465 | ※ 90,859 | |||||||||