四半期報告書-第151期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,550 | 14,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,423 | 8,624 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △251 | △380 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,432 | △2,919 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △578 | △1,988 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △604 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △412 | △397 | |||||||||
| 支払利息 | 975 | 870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,200 | 25,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,145 | △20,448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,143 | △2,876 | |||||||||
| その他 | △1,753 | △376 | |||||||||
| 小計 | 15,827 | 20,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 610 | |||||||||
| 利息の支払額 | △976 | △873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,239 | △3,893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,514 | 16,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,124 | △9,004 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 874 | 76 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △11,425 | △9,285 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,937 | 8,102 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △658 | △688 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 687 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,476 | △59 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,177 | 448 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △9 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,130 | |||||||||
| その他 | △27 | 157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,139 | △11,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 952 | 1,589 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,617 | 1,792 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,022 | △4,220 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,063 | △6,623 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| その他 | △532 | △575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,060 | △8,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,373 | △918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,311 | △4,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,341 | 95,604 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 829 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 90,859 | ※ 91,085 | |||||||||