有価証券報告書-第133期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,040,850 | 676,218 |
| 減価償却費 | 124,216 | 117,752 |
| 株式報酬費用 | - | 25,794 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,749 | △6,522 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,600 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,095 | 6,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,890 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,846 | △12,709 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 64,200 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,235 | △3,965 |
| 支払利息 | 3,387 | 3,213 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,163 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,285 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,289,931 | 1,705,762 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,520 | 231,516 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 50,041 | △303,157 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △10,628 | △15,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,940 | △347,026 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 536,100 | △495,247 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,249 | △86,150 |
| その他 | △3 | 172 |
| 小計 | △198,564 | 1,519,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,235 | 3,965 |
| 利息の支払額 | △2,740 | △3,581 |
| 法人税等の支払額 | △384,093 | △222,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △581,162 | 1,297,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,008 | △36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,003 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,593 | △45,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,676 | △1,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △495 | △510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,985 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,784 | △83,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △506 | △49 |
| 配当金の支払額 | △66,825 | △146,677 |
| リース債務の返済による支出 | △45,036 | △35,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,367 | △182,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △723,312 | 1,031,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,555 | 2,549,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,549,243 | ※ 3,580,650 |
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