有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 277,532 | 769,090 |
| 減価償却費 | 99,134 | 94,784 |
| 株式報酬費用 | 30,390 | 23,845 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,480 | 34,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,707 | 33,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,292 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,103 | △397 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 12,350 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,687 | 3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,950 | △3,431 |
| 支払利息 | 3,334 | 3,034 |
| 保険解約返戻金 | △588 | - |
| 助成金収入 | △89,755 | △15,963 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △110 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,458 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,049 | △33,330 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △815,936 | 37,701 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,825 | △254,232 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △195,199 | 144,274 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △10,012 | △17,092 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 526,194 | 483,041 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △197,411 | 110,909 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △161,039 | 66,729 |
| その他 | △7 | △7 |
| 小計 | △512,975 | 1,493,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,950 | 3,431 |
| 利息の支払額 | △3,321 | △3,042 |
| 助成金の受取額 | 92,986 | 29,680 |
| 法人税等の還付額 | 11,481 | - |
| 法人税等の支払額 | △54,380 | △84,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △463,259 | 1,438,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △126,004 | △596,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,048 | 332,004 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △600,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,278 | △22,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △473 | △200,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,292 | △787,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △128,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △194 | △36,305 |
| 配当金の支払額 | △55,257 | △83,222 |
| リース債務の返済による支出 | △21,388 | △17,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,840 | △164,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471,799 | 486,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,357,494 | 3,885,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,885,695 | ※ 4,372,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
