有価証券報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 957,313 | 573,516 |
| 減価償却費 | 107,637 | 139,482 |
| 株式報酬費用 | 34,295 | 24,644 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,962 | 37,740 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,789 | △79,313 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,817 | △243 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5,130 | △57,870 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,899 | △502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,189 | △22,728 |
| 支払利息 | 5,075 | 8,807 |
| 保険解約返戻金 | △677 | △3,599 |
| 助成金収入 | △96 | △20 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 353 | 26,094 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,692 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △22,560 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,238 | △839,937 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 602,700 | 599,288 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △107,806 | 117,313 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 196,547 | △175,716 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △42,122 | △4,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,665,117 | △114,298 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,255 | △409,272 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 327,671 | △419,617 |
| その他 | △7,945 | △6,662 |
| 小計 | 586,679 | △593,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,189 | 22,728 |
| 利息の支払額 | △5,652 | △9,424 |
| 助成金の受取額 | 96 | 20 |
| 法人税等の支払額 | △531,433 | △300,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,879 | △881,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △312,067 | △313,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 723,014 | 452,222 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | △500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,903 | △963,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,716 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,744 | △1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,501 | △40,712 |
| その他 | 21,439 | △13,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,954 | △880,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △46,200 | △53,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △392,885 | △155 |
| 配当金の支払額 | △175,911 | △153,223 |
| リース債務の返済による支出 | △14,644 | △16,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629,640 | △223,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,850 | 9,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △253,956 | △1,976,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,416,854 | 4,162,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,162,897 | ※ 2,186,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
