有価証券報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,432,973 | 957,313 |
| 減価償却費 | 98,846 | 107,637 |
| 株式報酬費用 | 79,044 | 34,295 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,245 | △50,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,378 | 45,789 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,772 | 46,817 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 87,650 | △5,130 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,182 | △2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,043 | △11,189 |
| 支払利息 | 2,771 | 5,075 |
| 保険解約返戻金 | △3,476 | △677 |
| 助成金収入 | △1,517 | △96 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △543 | 353 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 22,560 | △22,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △380,167 | 192,238 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △425,350 | 602,700 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 145,389 | △107,806 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △188,461 | 196,547 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △6,323 | △42,122 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 451,938 | △1,665,117 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 564,945 | △13,255 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,587 | 327,671 |
| その他 | △400 | △7,945 |
| 小計 | 1,931,461 | 586,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,043 | 11,189 |
| 利息の支払額 | △2,956 | △5,652 |
| 助成金の受取額 | 1,517 | 96 |
| 法人税等の支払額 | △242,209 | △531,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,856 | 60,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △776,002 | △312,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | 723,014 |
| 有価証券の取得による支出 | △800,000 | △200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,750 | △310,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 1,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,000 | △15,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,490 | △100,501 |
| その他 | 3,476 | 21,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,170,223 | 306,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,000 | △46,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △392,885 |
| 配当金の支払額 | △151,556 | △175,911 |
| リース債務の返済による支出 | △16,242 | △14,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △479,865 | △629,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 7,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,167 | △253,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,372,686 | 4,416,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,416,854 | ※ 4,162,897 |
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