有価証券報告書-第134期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 676,218 | 104,583 |
| 減価償却費 | 117,752 | 99,197 |
| 株式報酬費用 | 25,794 | 36,609 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,522 | △37,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,088 | 4,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,001 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,709 | △162 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △69,000 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,965 | △3,793 |
| 支払利息 | 3,213 | 3,639 |
| 保険解約返戻金 | - | △37,195 |
| 助成金収入 | - | △121,971 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,163 | △245 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,493 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,090 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,705,762 | 622,745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 231,516 | 35,328 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △303,157 | 335,245 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △15,782 | △4,981 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △347,026 | △624,347 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △495,247 | △3,172 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △86,150 | 130,155 |
| その他 | 172 | △1 |
| 小計 | 1,519,120 | 454,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,965 | 3,793 |
| 利息の支払額 | △3,581 | △3,648 |
| 助成金の受取額 | - | 105,023 |
| 法人税等の支払額 | △222,101 | △223,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,403 | 336,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,006 | △36,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,738 | △8,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,560 | △2,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △510 | △493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60,023 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 67,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,363 | 80,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △118 |
| 配当金の支払額 | △146,677 | △108,441 |
| リース債務の返済による支出 | △35,732 | △21,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,459 | 360,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △172 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,031,407 | 776,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,549,243 | 3,580,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,580,650 | ※ 4,357,494 |
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