有価証券報告書-第129期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 241,160 | 399,578 |
| 減価償却費 | 111,595 | 129,958 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,197 | △7,427 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,200 | △5,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,572 | △11,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,661 | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,965 | 11,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,717 | △5,172 |
| 支払利息 | 12,562 | 10,152 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,174 | △349 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1,648 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,167 | 172,188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,398,030 | 1,334,081 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △43,097 | 34,756 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △95,557 | △27,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,182,991 | △1,440,103 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,069,051 | △2,369,016 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,029 | 25,836 |
| その他 | △1,357 | 4 |
| 小計 | 3,014,161 | △1,744,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,717 | 5,172 |
| 利息の支払額 | △12,167 | △9,857 |
| 法人税等の支払額 | △30,526 | △148,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976,184 | △1,898,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △236,003 | △36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,535 | △105,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,800 | △467 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,851 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,580 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,759 | 10,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,400 | △166,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △109 |
| 配当金の支払額 | △53,256 | △80,045 |
| リース債務の返済による支出 | △37,725 | △49,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △324,435 | △396,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,445,238 | △2,284,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,700,222 | 4,145,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,145,461 | ※ 1,861,409 |
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