有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 104,583 | 277,532 |
| 減価償却費 | 99,197 | 99,134 |
| 株式報酬費用 | 36,609 | 30,390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37,028 | 8,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,235 | 4,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △17,292 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △162 | △3,103 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △69,000 | 16,000 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,431 | △1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,793 | △2,950 |
| 支払利息 | 3,639 | 3,334 |
| 保険解約返戻金 | △37,195 | △588 |
| 助成金収入 | △121,971 | △89,755 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △245 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,493 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,090 | 5,458 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 622,745 | △4,049 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △815,936 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 35,328 | 14,825 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 335,245 | △195,199 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,981 | △10,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △624,347 | 526,194 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,172 | △197,411 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 130,155 | △161,039 |
| その他 | △1 | △7 |
| 小計 | 454,867 | △512,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,793 | 2,950 |
| 利息の支払額 | △3,648 | △3,321 |
| 助成金の受取額 | 105,023 | 92,986 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,481 |
| 法人税等の支払額 | △223,891 | △54,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,145 | △463,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,007 | △126,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 210,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,354 | △15,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,214 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △493 | △473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,023 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,353 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,576 | 68,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △194 |
| 配当金の支払額 | △108,441 | △55,257 |
| リース債務の返済による支出 | △21,319 | △21,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,120 | △76,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 776,844 | △471,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,580,650 | 4,357,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,357,494 | ※ 3,885,695 |
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