有価証券報告書-第130期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,578 | 706,258 |
| 減価償却費 | 129,958 | 128,579 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,427 | 14,826 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,200 | 7,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,380 | 53,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,151 | 1,704 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,794 | 1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,172 | △3,946 |
| 支払利息 | 10,152 | 5,601 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,475 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △349 | △776 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 1,648 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 172,188 | △749,909 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,334,081 | △39,076 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34,756 | 22,124 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △27,255 | 2,758 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,440,103 | 490,869 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,369,016 | △417,702 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,836 | △54,092 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △900 |
| その他 | 4 | 0 |
| 小計 | △1,744,753 | 179,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 3,946 |
| 利息の支払額 | △9,857 | △5,563 |
| 法人税等の支払額 | △148,668 | △189,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,898,106 | △11,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,006 | △36,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,596 | △65,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △467 | △470 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,851 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 198,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,600 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △767 |
| 配当金の支払額 | △80,045 | △53,231 |
| リース債務の返済による支出 | △49,316 | △50,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,071 | △104,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,284,051 | 83,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,145,461 | 1,861,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,861,409 | ※ 1,944,614 |
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