有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 769,090 | 1,432,973 |
| 減価償却費 | 94,784 | 98,846 |
| 株式報酬費用 | 23,845 | 79,044 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,915 | 21,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,393 | 28,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △397 | 11,772 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12,350 | 87,650 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,840 | △1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,431 | △6,043 |
| 支払利息 | 3,034 | 2,771 |
| 保険解約返戻金 | - | △3,476 |
| 助成金収入 | △15,963 | △1,517 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △110 | △543 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 22,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,330 | △380,167 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 37,701 | △425,350 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △254,232 | 145,389 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 144,274 | △188,461 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △17,092 | △6,323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 483,041 | 451,938 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 110,909 | 564,945 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 66,729 | △2,587 |
| その他 | △7 | △400 |
| 小計 | 1,493,343 | 1,931,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 6,043 |
| 利息の支払額 | △3,042 | △2,956 |
| 助成金の受取額 | 29,680 | 1,517 |
| 法人税等の支払額 | △84,689 | △242,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,723 | 1,693,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △596,003 | △776,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,004 | 440,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △600,000 | △800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,780 | △131,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,481 | △200,490 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △787,097 | △1,170,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,000 | △212,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,305 | △65 |
| 配当金の支払額 | △83,222 | △151,556 |
| リース債務の返済による支出 | △17,114 | △16,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,641 | △479,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486,990 | 44,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,885,695 | 4,372,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,372,686 | ※ 4,416,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
