四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 170,297 | 131,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,071 | 50,291 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,708 | 14,899 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,187 | 982 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,785 | △5,413 | |||||||||
| 支払利息 | 6,190 | 4,407 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △143 | △354 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △435 | 141 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 511 | 83 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,461 | 11,960 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,937 | 32,763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,098 | △3,453 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 371 | 208 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △702 | △579 | |||||||||
| その他 | 17,650 | 12,914 | |||||||||
| 小計 | 222,423 | 250,425 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,231 | 5,476 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,480 | △4,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,806 | △31,823 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,368 | 219,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,438 | △54,387 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,511 | 1,778 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △108 | △474 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △141 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △345 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,535 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 568 | △11,583 | |||||||||
| その他 | △8,341 | △7,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,484 | △72,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △53,233 | 7,207 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 73,054 | 242,808 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,305 | △68,878 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 49,825 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,326 | △23,314 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,286 | △531 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,801 | △11,750 | |||||||||
| その他 | 39 | 46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,858 | 195,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,534 | 4,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,490 | 346,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,189 | 321,151 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,672 | 667,780 | |||||||||
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