四半期報告書-第120期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 111,444 | 110,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,895 | 33,085 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,984 | 9,128 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 421 | 682 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,866 | △4,888 | |||||||||
| 支払利息 | 2,237 | 3,266 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | △133 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 272 | 121 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △729 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 351 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,688 | △61,148 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,448 | △57,241 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,142 | 31,922 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,720 | △4,244 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,199 | 17,080 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | 349 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,646 | 344 | |||||||||
| その他 | 2,373 | △1,992 | |||||||||
| 小計 | 84,958 | 75,725 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,911 | 5,925 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,425 | △3,270 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,403 | △34,184 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,040 | 44,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,527 | △29,011 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 971 | 1,087 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △618 | △1,026 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,245 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 437 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,208 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △28,911 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △862 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △5,466 | 21,808 | |||||||||
| その他 | △4,184 | △4,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,459 | △39,538 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,420 | 118,468 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,038 | 46,871 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,336 | △254,408 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,427 | △32,216 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,795 | △41 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,002 | △8,936 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,103 | △130,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,909 | 31,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,611 | △93,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,267 | 717,802 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,586 | △570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,068 | 623,353 | |||||||||