四半期報告書-第118期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 90,158 | 54,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,539 | 25,047 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,936 | 7,413 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 961 | 663 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,461 | △3,606 | |||||||||
| 支払利息 | 3,506 | 2,253 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 22 | 2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △529 | 164 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 491 | 102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,705 | △12,742 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,589 | 1,278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,349 | △3,518 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △229 | 216 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △530 | △252 | |||||||||
| その他 | 12,548 | 1,034 | |||||||||
| 小計 | 84,466 | 72,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 3,665 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,187 | △2,783 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,483 | △14,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,698 | 59,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,944 | △25,561 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | 928 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △256 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △141 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,765 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 545 | △4,645 | |||||||||
| その他 | △7,358 | △3,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,599 | △33,276 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,279 | 41,682 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 74,105 | 243,048 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,286 | △21,745 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,326 | △23,336 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △28 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,864 | △5,284 | |||||||||
| その他 | △33 | 52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,287 | 234,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,428 | 2,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,957 | 262,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,189 | 321,151 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,139 | 584,019 | |||||||||