四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 149,476 | 161,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,510 | 35,691 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,213 | 14,707 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 633 | 921 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,795 | △6,331 | |||||||||
| 支払利息 | 5,621 | 6,581 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △837 | △1,464 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 239 | 415 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △40 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 270 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,241 | △11,337 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,045 | △4,876 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △557 | 3,547 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91 | △121 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △144 | △223 | |||||||||
| その他 | 5,706 | 16,934 | |||||||||
| 小計 | 182,688 | 216,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,299 | 6,767 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,664 | △6,210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,887 | △35,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,436 | 181,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,765 | △44,216 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 263 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,464 | △354 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 46 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △108 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | △2,405 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 368 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △12,068 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 21 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △495 | △730 | |||||||||
| 合併による収入 | - | 48 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △10,898 | |||||||||
| その他 | △2,403 | △1,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,976 | △57,709 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,152 | 2,950 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,154 | △48,445 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,466 | △21,933 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △258 | △237 | |||||||||
| その他 | △975 | △3,864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,695 | △71,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,707 | △1,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,472 | 50,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,093 | 357,027 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,566 | 407,396 | |||||||||