四半期報告書-第118期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 224,156 | 195,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,990 | 75,641 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,630 | 22,332 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,372 | 1,063 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,590 | △8,697 | |||||||||
| 支払利息 | 8,231 | 6,808 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △292 | △581 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 283 | 408 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 468 | 171 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,072 | 25,914 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,907 | 15,640 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,572 | 282 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,655 | 1,170 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △731 | 46 | |||||||||
| その他 | 14,227 | 18,800 | |||||||||
| 小計 | 317,993 | 354,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,032 | 8,756 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,184 | △7,688 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,458 | △51,181 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,383 | 303,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,875 | △76,328 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,257 | 3,149 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △521 | △1,435 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △141 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △345 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,081 | △14,164 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △5,305 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 541 | △13,854 | |||||||||
| その他 | △10,776 | △9,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,596 | △118,150 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,206 | 24,948 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 72,825 | 242,999 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,194 | △100,471 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 29,874 | 49,824 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,730 | △46,738 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,762 | △703 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,079 | △18,698 | |||||||||
| その他 | 125 | 44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,147 | 151,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,414 | 10,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,224 | 347,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,189 | 321,151 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △47 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,359 | 668,647 | |||||||||