四半期報告書-第115期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,426 | 74,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,228 | 16,107 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,210 | 7,203 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,020 | 543 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,456 | △3,671 | |||||||||
| 支払利息 | 2,767 | 2,946 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 85 | △58 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 83 | 81 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,902 | △36,298 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,512 | △15,314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,709 | 12,265 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △130 | △72 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △142 | △166 | |||||||||
| その他 | 12,844 | △676 | |||||||||
| 小計 | 81,237 | 57,820 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,587 | 4,213 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,002 | △3,208 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,296 | △24,617 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,526 | 34,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,382 | △23,752 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 1,277 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △2,278 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △108 | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | △2,397 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 291 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,800 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △22,642 | △495 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 705 | - | |||||||||
| その他 | △1,436 | △886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,387 | △31,148 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 92,351 | 45,850 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △25,524 | △11,739 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,982 | △20,466 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △53 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | - | |||||||||
| その他 | △495 | △399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,567 | 13,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32,502 | 4,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,203 | 21,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,205 | 344,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,409 | 365,157 | |||||||||