四半期報告書-第119期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 54,796 | 111,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,047 | 27,895 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,413 | 7,984 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 663 | 421 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,606 | △3,866 | |||||||||
| 支払利息 | 2,253 | 2,237 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | 13 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 164 | 272 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 102 | 351 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,742 | △78,688 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,278 | △18,448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,518 | 24,142 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,046 | △8,720 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,106 | 21,199 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 216 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △252 | △3,646 | |||||||||
| その他 | 11,095 | 2,373 | |||||||||
| 小計 | 72,853 | 84,958 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,665 | 3,911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,783 | △2,425 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,533 | △24,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,202 | 62,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,561 | △28,527 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 928 | 971 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △256 | △618 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 437 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △1,208 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △862 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △4,645 | △5,466 | |||||||||
| その他 | △3,742 | △4,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,276 | △39,459 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,682 | 8,420 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 243,048 | 8,038 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,745 | △22,336 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,336 | △23,427 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △1,795 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,284 | △6,002 | |||||||||
| その他 | 52 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,388 | △37,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,611 | 1,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,925 | △12,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,151 | 662,267 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58 | △1,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,019 | 648,068 | |||||||||