四半期報告書-第112期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 120,973 | 150,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,987 | 38,274 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,020 | |||||||||
| のれん償却額 | 17,847 | 18,571 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △318 | 417 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,939 | △6,933 | |||||||||
| 支払利息 | 7,032 | 7,083 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △685 | △603 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 32 | 280 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,283 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,921 | 10,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 365 | △30,062 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,109 | △22,395 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,585 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △968 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △165 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △359 | |||||||||
| その他 | 14,552 | 798 | |||||||||
| 小計 | 189,662 | 169,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,184 | 7,483 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,488 | △7,530 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,517 | △48,861 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,841 | 121,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,313 | △53,192 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 1,544 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,392 | △3,193 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △1,323 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △409 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △856 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,793 | |||||||||
| その他 | △145 | △3,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,573 | △58,075 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,163 | 54,923 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14 | 5,003 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,110 | △65,791 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,904 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,946 | △19,545 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,065 | △2,256 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 297 | - | |||||||||
| その他 | 613 | △2,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,360 | △40,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,177 | 36,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,085 | 58,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,571 | 257,295 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198 | △200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,854 | 315,809 | |||||||||