有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/24 14:52
【資料】
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【項目】
132項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2013年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
111---
米ドル47,480-△4,342△4,342
ユーロ15,197-△1,101△1,101
ポンド1,326-△16△16
買建
6,600-△666△666
米ドル5,253-△96△96
ユーロ304-△12△12
合計--△6,233△6,233

(注)期末の為替相場は先物相場を使用しています。
当連結会計年度(2014年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
176-22
米ドル41,043-△31△31
ユーロ92,532-△266△266
ポンド3,330-△10△10
買建
13,363-22
米ドル6,381-△112△112
ユーロ129-△3△3
レアル1,161-1919
合計--△399△399

(注)期末の為替相場は先物相場を使用しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2013年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
9,7726,772△110△110
合計--△110△110

(注)時価の算定方法につきましては取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2014年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
7,4107,410△36△36
合計--△36△36

(注)時価の算定方法につきましては取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2013年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル41,142-△2,337
ユーロ外貨建予定取引9,479-△397
買建
米ドル8,935-65
ユーロ1,960-5
合計--△2,664

(注)期末の為替相場は先物相場を使用しています。
当連結会計年度(2014年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル3,088-4
ユーロ外貨建予定取引5,658-37
買建
米ドル1,029-17
ユーロ1,618-22
合計--80

(注)期末の為替相場は先物相場を使用しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2013年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金64,99759,997△735
合計--△735

(注)時価の算定方法につきましては取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2014年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金55,34725,347△437
合計--△437

(注)時価の算定方法につきましては取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。