有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 31,957 | ※3 27,992 |
| 受取手形及び売掛金 | 40,086 | ※1 41,353 |
| 商品及び製品 | 9,456 | 10,179 |
| 仕掛品 | 8,211 | 10,154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,432 | 8,735 |
| 繰延税金資産 | 1,750 | 1,948 |
| その他 | 2,503 | 3,400 |
| 貸倒引当金 | △598 | △574 |
| 流動資産合計 | 101,799 | 103,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※3,※4 31,066 | ※3,※4 32,005 |
| 減価償却累計額 | △15,821 | △16,390 |
| 建物及び構築物(純額) | 15,244 | 15,614 |
| 機械装置及び運搬具 | ※4 25,238 | ※4 24,771 |
| 減価償却累計額 | △17,715 | △17,904 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,522 | 6,866 |
| 土地 | ※3,※4 4,236 | ※3,※4 4,769 |
| リース資産 | 267 | 347 |
| 減価償却累計額 | △124 | △158 |
| リース資産(純額) | 143 | 189 |
| 建設仮勘定 | 2,417 | 2,196 |
| その他 | ※4 11,579 | ※4 11,226 |
| 減価償却累計額 | △9,428 | △9,092 |
| その他(純額) | 2,151 | 2,134 |
| 有形固定資産合計 | 31,716 | 31,770 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 23,764 | 21,411 |
| 特許権 | 416 | 371 |
| 電話加入権 | 42 | 42 |
| リース資産 | 38 | 96 |
| その他 | 7,671 | 6,713 |
| 無形固定資産合計 | 31,932 | 28,634 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 14,467 | ※2 12,668 |
| 長期貸付金 | 241 | 214 |
| 繰延税金資産 | 249 | 370 |
| 破産更生債権等 | 13 | 12 |
| その他 | 1,015 | 1,009 |
| 貸倒引当金 | △249 | △225 |
| 投資その他の資産合計 | 15,738 | 14,050 |
| 固定資産合計 | 79,387 | 74,455 |
| 資産合計 | 181,187 | 177,646 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 16,483 | 18,158 |
| 短期借入金 | ※3 11,488 | ※3 13,479 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 9,372 | ※3 9,342 |
| リース債務 | 64 | 91 |
| 未払金 | 2,654 | 2,145 |
| 未払消費税等 | 57 | 88 |
| 未払法人税等 | 2,465 | 806 |
| 未払費用 | 3,204 | 3,129 |
| 賞与引当金 | 1,634 | 1,181 |
| 役員賞与引当金 | 64 | 53 |
| 生産拠点再編関連費用引当金 | 36 | 30 |
| 受注損失引当金 | - | 300 |
| 設備関係支払手形 | 72 | 43 |
| その他 | 3,634 | 4,121 |
| 流動負債合計 | 51,233 | 52,971 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,100 | 15,077 |
| 長期借入金 | ※3 34,341 | ※3 31,944 |
| リース債務 | 120 | 166 |
| 繰延税金負債 | 3,559 | 2,783 |
| 退職給付に係る負債 | 2,245 | 3,258 |
| 役員退職慰労引当金 | 16 | 16 |
| その他 | 105 | 285 |
| 固定負債合計 | 55,489 | 53,531 |
| 負債合計 | 106,722 | 106,503 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,544 | 6,544 |
| 資本剰余金 | 10,701 | 10,663 |
| 利益剰余金 | 48,997 | 49,794 |
| 自己株式 | △2,313 | △2,306 |
| 株主資本合計 | 63,930 | 64,696 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,973 | 3,979 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 3 |
| 為替換算調整勘定 | 4,937 | 2,774 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △936 | △1,696 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,973 | 5,061 |
| 新株予約権 | 60 | 77 |
| 非支配株主持分 | 1,500 | 1,306 |
| 純資産合計 | 74,464 | 71,142 |
| 負債純資産合計 | 181,187 | 177,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
