日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,347 | 21,839 |
| 減価償却費 | 17,070 | 17,154 |
| のれん償却額 | 386 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | 86 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 305 | -467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -896 |
| 支払利息 | 2,306 | 2,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,796 | -1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,908 | -12,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,860 | -11,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,010 | 3,512 |
| その他 | 4,035 | -1,008 |
| 小計 | 38,830 | 17,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,151 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -2,219 |
| 法人税等の支払額 | -4,538 | -6,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,304 | 10,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -947 | -611 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,800 | -3,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,800 | 3,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,164 | -24,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 1,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 305 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 56 |
| その他 | -1,034 | -1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,276 | -26,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,580 | 13,143 |
| 長期借入れによる収入 | 709 | 17,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712 | -11,782 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,166 | -3,247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -244 | -380 |
| その他 | -123 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,126 | 14,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,868 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -3,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,437 | 123,470 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,470 | 117,023 |
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