日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,839 | 16,136 |
| 減価償却費 | 17,154 | 16,393 |
| のれん償却額 | 384 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 14 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -467 | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -974 |
| 支払利息 | 2,427 | 2,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,526 | -1,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,715 | 11,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,536 | -6,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,512 | -5,869 |
| その他 | -1,008 | 637 |
| 小計 | 17,253 | 32,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 1,779 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -2,385 |
| 法人税等の支払額 | -6,186 | -5,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,939 | 26,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -611 | 2,322 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300 | -3,700 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,545 | 4,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,993 | -23,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 67 |
| その他 | -1,916 | -1,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,198 | -21,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,143 | 3,525 |
| 長期借入れによる収入 | 17,334 | 734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,782 | -1,329 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -323 |
| 配当金の支払額 | -3,247 | -3,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -380 | -605 |
| その他 | -70 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,690 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,583 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,151 | 1,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,333 | 117,023 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,023 | 137,096 |
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