キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,136 | 24,750 |
| 減価償却費 | 16,393 | 17,290 |
| のれん償却額 | 362 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 215 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -841 | -2,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -1,077 |
| 支払利息 | 2,448 | 2,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,567 | -1,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -933 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 6,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,637 | -7,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,625 | -10,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,869 | 8,830 |
| その他 | 637 | -3,893 |
| 小計 | 32,568 | 30,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,779 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -2,385 | -2,419 |
| 法人税等の支払額 | -5,338 | -3,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,623 | 27,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,322 | -712 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,700 | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,604 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,193 | -21,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 1,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 2,885 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 62 |
| その他 | -1,813 | -1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,512 | -18,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,525 | -222 |
| 長期借入れによる収入 | 734 | 4,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329 | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -15 |
| 配当金の支払額 | -3,241 | -2,698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -605 | -853 |
| その他 | -540 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,890 | 9,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,307 | 137,096 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,096 | 151,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
