四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △26,825 | 82,596 |
| 減価償却費 | 91,011 | 100,902 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 64,494 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,159 | △12,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,131 | 12,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,350 | △5,457 |
| 支払利息 | 9,802 | 7,626 |
| 固定資産除却損 | 1,456 | 29 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △234 | △675 |
| 助成金収入 | △19,734 | - |
| 休業手当 | 26,059 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,682 | △177,089 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 233,779 | 82,582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,612 | 1,725 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,742 | 33,335 |
| 割引手形等の増減額(△は減少) | 26,408 | 308,606 |
| その他 | 51,359 | 15,573 |
| 小計 | 403,284 | 514,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,350 | 5,457 |
| 利息の支払額 | △9,522 | △7,312 |
| 助成金の受取額 | 76,764 | - |
| 休業手当の支払額 | △41,322 | - |
| 法人税等の支払額 | △25,612 | △4,834 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,941 | 509,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,613 | △70,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,580 | △780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △548 | △619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,287 | 9,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,955 | △82,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △113,300 | △209,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,360 | △118,690 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,130 | 3,321 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △784 | △48,418 |
| その他 | △13,315 | △21,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,629 | △394,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,357 | 32,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,339 | 208,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 346,696 | ※1 240,624 |
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