四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 24,099 | 107,230 |
| 減価償却費 | 38,668 | 41,556 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △487,849 | △1,567 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,493 | 378 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △9,403 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,639 | △43,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,922 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,931 | △2,446 |
| 支払利息 | 4,352 | 4,006 |
| 保険解約返戻金 | - | △38,791 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △30,601 |
| 固定資産除却損 | 0 | 119 |
| 事業整理損 | 23,226 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 415,561 | 40,330 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,519 | △423,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,587 | 113,184 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,458 | △10,078 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △159,031 | △35,060 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 487,849 | 1,567 |
| その他 | △22,754 | 40,866 |
| 小計 | △41,847 | △234,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,947 | 2,447 |
| 利息の支払額 | △3,966 | △4,159 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 255,142 |
| 法人税等の支払額 | △2,312 | △7,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,178 | 11,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,645 | △130,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 103,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | △3,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △436 | △56,029 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 158,000 | △6,000 |
| 預け金の預け入れによる支出 | - | △114,430 |
| その他 | 180 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,547 | △206,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 149,999 | 339,301 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,410 | △84,750 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △46,459 | △46,999 |
| その他 | △7,649 | △7,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,480 | 319,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,849 | 125,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,939 | 443,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 376,788 | ※1 568,864 |