四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 107,230 | △6,048 |
| 減価償却費 | 41,556 | 71,556 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,567 | △236,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 378 | 5,983 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △43,386 | 7,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,750 | 10,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,446 | △6,875 |
| 支払利息 | 4,006 | 8,904 |
| 保険解約返戻金 | △38,791 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △30,601 | - |
| 固定資産除却損 | 119 | 25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,330 | 263,488 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △423,634 | △602,129 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,184 | △21,234 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 30,859 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,078 | - |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △35,060 | 12,460 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,567 | 248,569 |
| その他 | 40,866 | △78,011 |
| 小計 | △234,576 | △291,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,447 | 6,877 |
| 利息の支払額 | △4,159 | △9,043 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 255,142 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,080 | △28,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,772 | △321,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,264 | △306,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,297 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,049 | △970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,029 | △536 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6,000 | 10,000 |
| 預け金の預け入れによる支出 | △114,430 | - |
| その他 | 270 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,205 | △297,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 339,301 | 79,997 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 557,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,750 | △119,340 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △57,202 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 59,884 |
| 配当金の支払額 | △46,999 | △46,800 |
| その他 | △7,565 | △23,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,986 | 449,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,553 | △169,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,311 | 488,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 568,864 | ※1 319,750 |