訂正半期報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 111,880 | △105,506 |
| 減価償却費 | 110,514 | 138,933 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,752 | 4,084 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,200 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,242 | 7,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,681 | △31,141 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,291 | △5,432 |
| 支払利息 | 6,344 | 7,737 |
| 固定資産除却損 | - | 997 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △441 | △6,657 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 148,590 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,679 | 103,129 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △314,431 | △89,578 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,315 | 81,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,213 | △20,868 |
| 割引手形等の増減額(△は減少) | 36,448 | 63,369 |
| その他 | △20,139 | △24,114 |
| 小計 | 113,141 | 262,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,291 | 5,433 |
| 利息の支払額 | △6,150 | △9,054 |
| 法人税等の支払額 | △40,531 | △19,516 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △148,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,750 | 90,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,240 | △319,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,385 | △700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △655 | △675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,055 | 11,132 |
| その他 | - | △14,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,226 | △323,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 263,000 | 260,491 |
| 長期借入れによる収入 | - | 103,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,560 | △86,522 |
| リース債務の返済による支出 | △24,974 | △32,415 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,878 | 3,607 |
| 配当金の支払額 | △95,389 | △95,318 |
| その他 | 1,164 | 2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,119 | 156,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,643 | △77,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,009 | 388,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 315,653 | ※1 311,102 |