四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △6,048 | 45,060 |
| 減価償却費 | 71,556 | 92,616 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18,468 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △236,572 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,983 | 1,603 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,080 | △8,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,856 | △35,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,875 | △6,303 |
| 支払利息 | 8,904 | 10,096 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 263,488 | 303,976 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △602,129 | △221,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,234 | △154,486 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30,859 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △18,314 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 12,460 | △91,574 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 248,569 | - |
| その他 | △78,011 | △119,037 |
| 小計 | △291,088 | △220,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 6,302 |
| 利息の支払額 | △9,043 | △10,762 |
| 法人税等の支払額 | △28,507 | △4,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △321,761 | △228,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △306,220 | △87,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △970 | △200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △536 | △521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 49,942 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 10,000 | 17,000 |
| その他 | 520 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,206 | △20,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 79,997 | 168,001 |
| 長期借入れによる収入 | 557,202 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △119,340 | △115,980 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △57,202 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 59,884 | 4,818 |
| 配当金の支払額 | △46,800 | △95,990 |
| その他 | △23,836 | △7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,905 | 91,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169,062 | △157,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,812 | 229,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 319,750 | ※1 71,785 |