四半期報告書-第79期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 82,596 | 111,880 |
| 減価償却費 | 100,902 | 110,514 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,494 | 23,752 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,506 | 11,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,812 | 13,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,457 | △5,291 |
| 支払利息 | 7,626 | 6,344 |
| 固定資産除却損 | 29 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △675 | △441 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,089 | 193,679 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 82,582 | △314,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,725 | 7,315 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,335 | △58,213 |
| 割引手形等の増減額(△は減少) | 308,606 | 36,448 |
| その他 | 15,573 | △20,139 |
| 小計 | 514,556 | 113,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,457 | 5,291 |
| 利息の支払額 | △7,312 | △6,150 |
| 法人税等の支払額 | △4,834 | △40,531 |
| 法人税等の還付額 | 1,758 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,625 | 71,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,268 | △68,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △780 | △23,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △619 | △655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,169 | 6,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,499 | △86,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △209,400 | 263,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118,690 | △101,560 |
| リース債務の返済による支出 | △22,503 | △24,974 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,321 | 3,878 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △48,418 | △95,389 |
| その他 | 1,111 | 1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,578 | 46,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,547 | 31,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,076 | 284,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 240,624 | ※1 315,653 |