四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 50,547 | 3,762 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,235 | 33,593 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,924 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,823 | △56 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46,808 | △3,644 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,800 | 1,368 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,015 | △1,456 | |||||||||
| 支払利息 | 9,016 | 7,643 | |||||||||
| 受取和解金 | △600 | △600 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,744 | 44,057 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △131,739 | 28,137 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,401 | △3,247 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,271 | △33,212 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 85,367 | 111,321 | |||||||||
| その他 | △11,446 | △40,467 | |||||||||
| 小計 | 112,894 | 147,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 1,442 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,065 | △7,200 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 600 | 600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,139 | △7,430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,448 | 134,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,761 | △19,430 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,487 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △425 | △50,982 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 84,000 | △13,000 | |||||||||
| その他 | - | 180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,813 | △86,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 27,000 | 60,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △93,300 | △89,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △146,500 | △146,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他 | △6,792 | △7,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,595 | △203,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,333 | △155,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,479 | 566,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 700,146 | ※1 410,737 | |||||||||