四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △152,004 | 50,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,532 | 32,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134,211 | 3,924 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,373 | △1,823 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △43,812 | △46,808 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,826 | 7,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,012 | △2,015 | |||||||||
| 支払利息 | 9,861 | 9,016 | |||||||||
| 受取和解金 | △17,000 | △600 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234,617 | 87,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △238,610 | △131,739 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,869 | 10,401 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,573 | 20,271 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △14,045 | 85,367 | |||||||||
| その他 | △84,992 | △11,446 | |||||||||
| 小計 | △96,508 | 112,894 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 2,159 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,578 | △9,065 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 17,000 | 600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,346 | △2,139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △110,583 | 104,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,585 | △27,761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △610 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △414 | △425 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △14,000 | 84,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,609 | 55,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 27,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △141,004 | △93,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,948 | △146,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| その他 | △5,271 | △6,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | △239,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,416 | △79,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,519 | 779,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 590,102 | ※1 700,146 | |||||||||