有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 249,346 | 206,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,736 | 41,161 | |||||||||
| 減損損失 | 14,333 | 2,505 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △499 | △107 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 14,138 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △967 | △5,284 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,160 | △1,136 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,580 | 2,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △688 | △677 | |||||||||
| 支払利息 | 6,288 | 3,629 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △190,099 | 286,216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,312 | △76,954 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,790 | △200,047 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,009 | 17,584 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,186 | △39,908 | |||||||||
| その他 | 11,159 | △3,155 | |||||||||
| 小計 | 311,628 | 246,840 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 677 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,690 | △3,657 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,803 | △60,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,824 | 183,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △94,000 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,817 | △93,011 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,002 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △639 | △665 | |||||||||
| その他 | △69 | 54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,523 | △93,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 94,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △292,122 | △209,852 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 98,218 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △28,600 | △35,700 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 864 | 17,818 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69,235 | △24,642 | |||||||||
| その他 | △11,051 | △16,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,145 | △170,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,844 | △80,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,426 | 540,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 540,581 | ※2 460,078 | |||||||||
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