有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 108,378 | 249,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,311 | 34,736 | |||||||||
| 減損損失 | 9,048 | 14,333 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,217 | △499 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,742 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,850 | △967 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | 6,160 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,880 | 2,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △735 | △688 | |||||||||
| 支払利息 | 17,067 | 6,288 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △366,387 | △190,099 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,352 | 94,312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,679 | 75,790 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,542 | △5,009 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 404 | 14,186 | |||||||||
| その他 | 3,744 | 11,159 | |||||||||
| 小計 | △268,846 | 311,628 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 688 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,820 | △6,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,739 | △21,803 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △290,670 | 283,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △94,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,056 | △23,817 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 17,002 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,347 | △639 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,411 | ― | |||||||||
| その他 | △3,739 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,731 | △101,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 94,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △392,379 | △292,122 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,982 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △28,600 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 864 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △69,235 | |||||||||
| その他 | △10,735 | △11,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,790 | △306,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213,612 | △123,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,038 | 664,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 664,426 | ※2 540,581 | |||||||||
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