有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 206,296 | 403,417 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,161 | 55,832 | |||||||||
| 減損損失 | 2,505 | 1,805 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △107 | 1,086 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,138 | 809 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,284 | △9,477 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,136 | △4,864 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,580 | △21,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △677 | △818 | |||||||||
| 支払利息 | 3,629 | 3,329 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 286,216 | △384,488 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,954 | 20,522 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △200,047 | 33,345 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,584 | 30,799 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,908 | 48,523 | |||||||||
| その他 | △3,155 | 24,479 | |||||||||
| 小計 | 246,840 | 202,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,657 | △3,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,294 | △32,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,564 | 166,674 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,011 | △64,528 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,678 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △665 | △665 | |||||||||
| その他 | 54 | 3,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,631 | △60,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 430,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,852 | △202,095 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,218 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,700 | △42,800 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 17,818 | 17,604 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24,642 | △50,106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △39,653 | |||||||||
| その他 | △16,277 | △22,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,436 | 90,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,503 | 196,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,581 | 460,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 460,078 | ※2 656,659 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
