有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,267 | 121,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,842 | 21,474 | |||||||||
| 減損損失 | 7,000 | 6,801 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,406 | △1,768 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,756 | △3,009 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,774 | 4,191 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 17,448 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 15,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,935 | △2,893 | |||||||||
| 支払利息 | 20,996 | 21,320 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △332,123 | 265,533 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 268,649 | △248,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,738 | 87,652 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,281 | △1,403 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,707 | △14,422 | |||||||||
| その他 | △9,678 | 9,404 | |||||||||
| 小計 | 103,358 | 299,369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 2,893 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,046 | △19,160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,693 | △5,713 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,554 | 277,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,200 | 16,001 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △33,201 | △16,003 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,161 | △5,209 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,934 | 5,660 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △511 | △651 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 16,795 | - | |||||||||
| その他 | △2,386 | △877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,668 | △1,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 73,000 | △70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △203,580 | △232,779 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △152 | |||||||||
| その他 | △3,891 | △2,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,511 | 44,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,734 | 320,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,729 | 498,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 498,464 | ※2 819,292 | |||||||||
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