有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,751 | 108,378 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,499 | 35,311 | |||||||||
| 減損損失 | 7,698 | 9,048 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △111 | 1,217 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,481 | △9,742 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,122 | 10,850 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,972 | 6,900 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,215 | 2,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,146 | △735 | |||||||||
| 支払利息 | 18,278 | 17,067 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 189,823 | △366,387 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 129,284 | 17,352 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,246 | △121,679 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,172 | 16,542 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,665 | 404 | |||||||||
| その他 | △45,210 | 3,744 | |||||||||
| 小計 | 249,566 | △268,846 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 735 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,982 | △10,820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,585 | △11,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,144 | △290,670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,003 | 36,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,682 | △41,056 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △661 | △32,347 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 50,496 | 2,411 | |||||||||
| その他 | △502 | △3,739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,652 | △56,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 370,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △255,798 | △392,379 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 196,982 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △196 | △77 | |||||||||
| その他 | △1,057 | △10,735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,052 | 133,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,745 | △213,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,292 | 878,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 878,038 | ※2 664,426 | |||||||||
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