有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 431,588 | 185,513 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,586 | 75,091 | |||||||||
| 減損損失 | 56,598 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △557 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △668 | △76 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,780 | △4,504 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 664 | 7,180 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △825 | △1,075 | |||||||||
| 支払利息 | 3,751 | 3,289 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 534,419 | △82,242 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305,270 | 399,326 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,032 | △170,833 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,539 | △49,471 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,643 | 56,975 | |||||||||
| その他 | 18,697 | 21,979 | |||||||||
| 小計 | 730,522 | 440,594 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 1,075 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,229 | △3,579 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180,831 | △160,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,287 | 277,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,841 | △170,316 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △682 | △723 | |||||||||
| その他 | △3,760 | △10,885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,707 | △181,933 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △203,195 | △124,893 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42,800 | △42,800 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18,655 | 14,697 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50,055 | △144,918 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,323 | △40,675 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,242 | |||||||||
| その他 | △29,727 | △28,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,447 | △365,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,547 | △269,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,659 | 1,046,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,046,206 | ※1 776,571 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
