有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 121,192 | 63,751 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,474 | 28,499 | |||||||||
| 減損損失 | 6,801 | 7,698 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,768 | △111 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,009 | △13,481 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,191 | 2,122 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,448 | △2,972 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,880 | △2,215 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,893 | △2,146 | |||||||||
| 支払利息 | 21,320 | 18,278 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 265,533 | 189,823 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248,032 | 129,284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,652 | △130,246 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,403 | △5,172 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,422 | 11,665 | |||||||||
| その他 | 9,404 | △45,210 | |||||||||
| 小計 | 299,369 | 249,566 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 2,146 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,160 | △15,982 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,713 | △28,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,388 | 207,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,001 | 33,003 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,003 | △35,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,209 | △18,682 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,660 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △651 | △661 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50,496 | |||||||||
| その他 | △877 | △502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,079 | 28,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △232,779 | △255,798 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △152 | △196 | |||||||||
| その他 | △2,548 | △1,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,519 | △177,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,828 | 58,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,464 | 819,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 819,292 | ※2 878,038 | |||||||||
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