有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 403,417 | 431,588 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,832 | 63,586 | |||||||||
| 減損損失 | 1,805 | 56,598 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,086 | △103 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 809 | △668 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △9,477 | △6,780 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,864 | 664 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,705 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △818 | △825 | |||||||||
| 支払利息 | 3,329 | 3,751 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384,488 | 534,419 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,522 | △305,270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,345 | △44,032 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,799 | 18,539 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,523 | △39,643 | |||||||||
| その他 | 24,479 | 18,697 | |||||||||
| 小計 | 202,596 | 730,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,895 | △4,229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,844 | △180,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,674 | 546,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △7 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,528 | △140,841 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,678 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △665 | △682 | |||||||||
| その他 | 3,072 | △3,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,451 | 4,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △202,095 | △203,195 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42,800 | △42,800 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 17,604 | 18,655 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50,106 | △50,055 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,653 | △54,323 | |||||||||
| その他 | △22,591 | △29,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,357 | △161,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,581 | 389,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,078 | 656,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 656,659 | ※1 1,046,206 | |||||||||
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